Put Option BREAKING DOWN Put Option Et puteringsalternativ blir verdifullere da prisen på den underliggende aksjen avskrives i forhold til aksjekursen. Omvendt mister et put-alternativ sin verdi ettersom den underliggende aksjen øker, og tiden til utløp nærmer seg. Time Decay Verdien av et put-alternativ reduseres på grunn av tidsforfall, fordi sannsynligheten for aksjene som faller under den angitte strykingsprisen, reduseres. Når et opsjon taper sin tidsverdi, er egenverdien igjen, noe som tilsvarer differansen mellom strike-prisen minus aksjekursen. Out-of-the-money og at-the-money put opsjoner har en egenverdi på null fordi det ikke ville være noen fordel med å utnytte opsjonen. Investorer kan selge kort aksjene til gjeldende markedspris, i stedet for å utøve en utestående penger på en uønsket pris, noe som vil gi tap. Langt opsjonseksempel Eksempel: Anta at en investor eier et putsett på hypotetisk aksje TAZR med en strykpris på 25 som utløper om en måned. Derfor har investoren rett til å selge 100 aksjer i TAZR til en pris på 25 til utløpsdato neste måned, som vanligvis er den tredje fredag i måneden. Hvis aksjer i TAZR faller til 15 og investor utøver opsjonen, kan investor kjøpe 100 aksjer i TAZR for 15 i markedet og selge aksjene til opsjonsforfatteren for 25 hver. Følgelig vil investor gjøre 1000 (100 x (25-15)) på put-alternativet. Vær oppmerksom på at maksimumsmengden av potensielt overskudd i dette eksemplet ignorerer premien som er betalt for å oppnå putsettet. Kortt opsjonseksempel I motsetning til et langt salgsopsjon forplikter et kort salgsopsjon en investor å ta imot eller kjøpe aksjer, av den underliggende aksjen. Anta at en investor er bullish på hypotetisk aksjemarked FAB, som for tiden handler på 42,50, og tror ikke det vil falle under 35 i løpet av de neste to ukene. Investoren kunne samle en premie ved å skrive en put opsjon på FAB med en strykpris på 35 for 1,50. Derfor vil investor samle totalt 150 eller 1,50 100. Hvis FAB stenger over 35, vil investor holde premien samlet inn, da opsjonene vil utløpe ut av pengene og være verdiløs. Omvendt, hvis FAB stenger under 35, må investor kjøpe 100 aksjer i FAB til 35 på grunn av kontraktsforpliktelsen. Hvordan en Put Option Trade Works Put opsjoner er at kursen på den underliggende eiendelen kommer til å falle. Putt er gode handelsinstrumenter når du prøver å beskytte mot tap på lager, futureskontrakter eller varer du allerede eier. Her er en typisk situasjon der man kan kjøpe et put-alternativ, kan være fordelaktig: Si for eksempel at du kjøpte XYZ kl 31, men du begynner å bli bekymret, fordi aksjekursen begynner å drive ned fordi markedet svekkes. En god måte å beskytte deg selv når du er i denne situasjonen, er å kjøpe et put-alternativ. Så du bestemmer deg for å kjøpe en 30. august for en 1 premie, som koster deg 100. Ved å kjøpe puten, locker du verdien av aksjen til 30 per aksje til utløpsdatoen den tredje fredag i august. Hvis aksjekursen faller til 20 per aksje, kan du fortsatt selge den til noen på 30 per aksje, så lenge opsjonen ikke er utløpt. Faktisk gir put-opsjonen deg rett til å selge aksjen på 30 uansett hvor lav pris faller. Ved å bruke puteringsalternativet som porteføljeforsikring løser du den største risikoen ved 200, som inkluderer 100 premie du betalte for putsettet og 1 per aksje du kan miste etter at du opprinnelig betalte 31 per aksje for aksjen, hvis du trener puten. Ditt andre alternativ når aksjene faller under 30, er å selge puten til markedet og tjene på prisoppkjøpet mens du holder på aksjen. Hvordan handler du sette opsjoner på ETRADE Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU traktat som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOs utstedes ofte av mindre, yngre selskaper som søker the. Trading Put Options: aldri bli offer for fallende aksjekurser igjen. Tradingxa0 sette alternativer xa0is hemmeligheten til å tjene penger når aksjer faller i pris. Du lager ofte mer penger på trading put-alternativer fordi aksjer faller raskere og vanskeligere enn de stiger. Som vi snakket om i de tidligere leksjonene, gir alternativene mulighet til å selge noe for mer enn det som er verdt det. Kjøper har rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. Så kan vi se på hvordan dette spiller ut med en ekte aksjehandel. Eksempel på å kjøpe Put Options. Put-opsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en bestemt dato. For eksempel hvis du kjøpte en IBM 130 januar Put, gir opsjonen (kontrakt) deg rett til å selge IBM-aksjer til en pris på 130 på eller før den tredje fredag i januar. Hvis IBM faller under 130 før 3. fredag i januar, har du rett til å selge aksjen til mer enn markedsverdien. Så vi kan si at IBM faller i pris til 76. Alle andre som eier aksjen, må selge den til 76, men du eier en kontrakt som sier at du kan selge den til 130. Du har en kontrakt som sier at du kommer til å selge noe for mer enn markedsverdien Noen som eier mye av aksjen og står overfor presset om å selge den på 76, vil gjerne eie en kontrakt som sier at de kunne selge den til 130. Tror du at de kanskje vil være villige til å kjøpe denne kontrakten fra du Yup ville de sikkert. Nå kan du se hvorfor Putte kontrakter går opp i verdi ettersom den underliggende aksjen går ned i pris. Jo lenger aksjen faller under din strike-pris (130), desto mer verdifullt blir alternativet. Lar som om at IBM handlet med 200 aksjer. Alternativkontrakten din ville ikke være like verdifull. Hvem vil ønske å kjøpe en kontrakt fra deg som gir dem rett til å selge aksjen til 130 da de lett kunne selge den til 200 aksjer på det åpne markedet. Ingen, noe som derfor fører til reduksjon i verdi når aksjekursen stiger. Så når en person mener at prisen på en aksje kommer til å falle, kan de dra nytte av denne bevegelsen ved å kjøpe et Put-alternativ. Du kan tjene penger ved å enten selge puten til fortjeneste eller ved å utnytte opsjonen og deretter selge aksjen. Lukker ut posisjonen. Bruke alternativene faktiske historiske priser her er hvordan IBM-handel ville ha sett hvis en handelsmann bestemte seg for å selge hisher Put: Den fantastiske delen om dette eksempelet er at disse er de faktiske prisene fra alternativkjeden. Dette er også typer handler som gjør meg syk i magen min fordi jeg oppdager dem etter det faktum. Siden opsjonskontrakten er in-the-money (ITM), ville et annet valg være å utøve alternativet: Som du kan se i eksemplet, er fortjenesten det samme om alternativet handles eller utøves. Et annet poeng å merke seg er at når et alternativ er in-the-money (ITM), flytter alternativprisen generelt dollar for dollar med aksjekursbevegelsen. Dette gjelder både Puter og Samtaler. Prosentvis avkastning er forskjellig, fordi i det første eksemplet bare du måtte risikere eller begå 900 for å få 5.400, men i det andre eksemplet måtte du risikere eller begå 7,600 til å gjøre det samme 5,400. Produkter laget av Trader Travis Alternativer Trading Made Simple Course Gratis Valg Kursus Læringsmoduler Alle aksjeopsjoner trading og teknisk analyse informasjon på denne nettsiden er kun for pedagogiske formål. Selv om det antas å være nøyaktig, bør det ikke betraktes som enbart pålitelig for bruk i å gjøre faktiske investeringsbeslutninger. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Alternativer er ikke egnet for alle investorer da de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Vennligst les egenskaper og risiko for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501
No comments:
Post a Comment